- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MFS・グローバル株式ファンド
MFS・グローバル株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MFSグローバル株式ファンド〈適格機関投資家専用〉 | 786,961,200 | 1.3756 | 1,082,585,713 | 1.3923 | 1,095,686,078 | 97.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 100,181 | 0.9963 | 99,810 | 0.9961 | 99,790 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.47 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 97.48 |
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