- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/02-2023/08/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MFS・グローバル株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
MFS・グローバル株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年8月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MFSグローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 765,274,031 | 1.6964 | 1,298,210,866 | 1.7086 | 1,307,547,209 | 98.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 100,181 | 0.9952 | 99,700 | 0.9952 | 99,700 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年8月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.81 |
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