当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/09/20 9:21

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2024/09/20 9:21

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/09/20 9:21

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.298%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。2024/09/20 9:21

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年6月20日(当該日が休業日の場合は翌営業日)までとします(2019年7月26日設定)*。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
*信託終了(繰上償還)となった場合、信託期間は2024年10月24日までとなります。2024/09/20 9:21

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/09/20 9:21

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2019年 7月26日～2020年 6月22日	0.0000
第2期	2020年 6月23日～2021年 6月21日	0.0000
第3期	2021年 6月22日～2022年 6月20日	0.0000
第4期	2022年 6月21日～2023年 6月20日	0.0000
第5期	2023年 6月21日～2024年 6月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2019年 7月26日～2020年 6月22日0.0000第2期2020年 6月23日～2021年 6月21日0.0000第3期2021年 6月22日～2022年 6月20日0.0000第4期2022年 6月21日～2023年 6月20日0.0000第5期2023年 6月21日～2024年 6月20日0.0000

2024/09/20 9:21

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
年1回の毎決算時(毎年6月20日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が1)の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案し決定します。なお、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/09/20 9:21

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/09/20 9:21

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月20日	有価証券届出書
2023年 9月20日	有価証券報告書
2024年 3月19日	有価証券届出書
2024年 3月19日	半期報告書

2024/09/20 9:21

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年 7月26日～2020年 6月22日	5.74
第2期	2020年 6月23日～2021年 6月21日	23.97
第3期	2021年 6月22日～2022年 6月20日	△4.30
第4期	2022年 6月21日～2023年 6月20日	24.83
第5期	2023年 6月21日～2024年 6月20日	14.09

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年 7月26日～2020年 6月22日5.74第2期2020年 6月23日～2021年 6月21日23.97第3期2021年 6月22日～2022年 6月20日△4.30第4期2022年 6月21日～2023年 6月20日24.83第5期2023年 6月21日～2024年 6月20日14.09e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/09/20 9:21

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/09/20 9:21

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/09/20 9:21

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/09/20 9:21

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2024/09/20 9:21

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/09/20 9:21

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2024/09/20 9:21

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。

2024/09/20 9:21

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主としてわが国の株式を投資対象とします。2024/09/20 9:21

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド	10,438,644	2.7664	28,877,465	2.8613	29,868,092	100.03

e border="0">国・

2024/09/20 9:21

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,868,092	100.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△8,983	△0.03
合計(純資産総額)		29,859,109	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本29,868,092100.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△8,983△0.03合計(純資産総額)29,859,109100.00

2024/09/20 9:21

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/09/20 9:21

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2024/09/20 9:21

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日)	第5期(自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	6,179,251	4,484,454
営業収益合計	6,179,251	4,484,454
営業費用
受託者報酬	8,540	9,871
委託者報酬	327,415	378,349
その他費用	28,363	32,485
営業費用合計	364,318	420,705
営業利益又は営業損失(△)	5,814,933	4,063,749
経常利益又は経常損失(△)	5,814,933	4,063,749
当期純利益又は当期純損失(△)	5,814,933	4,063,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	922,606	748,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,363,131	10,227,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,657,496	2,139,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,657,496	2,139,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,685,203	2,976,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,685,203	2,976,603
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,227,751	12,705,851

2024/09/20 9:21

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第32期自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日	第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日
営業収益
委託者報酬	2,957,478	3,064,465
運用受託報酬	2,954,387	3,521,870
その他営業収益	2,171,337	2,137,260
営業収益計	8,083,203	8,723,596
営業費用
支払手数料	940,003	968,159
広告宣伝費	156,082	114,349
調査費
調査費	218,428	246,704
委託調査費	1,418,023	1,344,567
図書費	1,552	2,080
事務委託費	268,339	295,412
営業雑経費
通信費	21,922	31,603
印刷費	4,430	4,155
協会費	3,672	5,742
諸会費	12,169	8,786
営業費用計	3,044,624	3,021,560
一般管理費
給料
役員報酬	194,645	169,292
給料・手当	1,611,397	1,611,371
賞与	613,196	485,200
交際費	5,075	19,031
旅費交通費	21,978	49,984
租税公課	43,868	37,059
不動産賃借料	272,247	267,360
退職給付費用	166,516	182,956
役員退職慰労引当金繰入	5,509	4,909
法定福利費	188,241	210,701
固定資産減価償却費	21,400	16,422
諸経費	1,752,430	2,196,386
一般管理費計	4,896,510	5,250,676
営業利益(△営業損失)	142,068	451,359
営業外収益
受取利息	924	501
受取配当金	6	73
有価証券売却益	96	66
為替差益	14,650	-
雑益	1,929	3,491
営業外収益計	17,607	4,132
営業外費用
為替差損	-	98,181
営業外費用計	-	98,181
経常利益(△経常損失)	159,675	357,310
特別損失
割増退職金等	28,150	28,750
固定資産除却損	-	1,278
特別損失計	28,150	30,028
税引前当期純利益	131,525	327,281
法人税、住民税及び事業税	2,665	18,361
法人税等調整額	86,211	124,102
法人税等合計	88,876	142,463
当期純利益(△当期純損失)	42,649	184,818

2024/09/20 9:21

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)

2024/09/20 9:21

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/09/20 9:21

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2024/09/20 9:21

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2024/09/20 9:21

#39 管理及び運営

資産管理等の概要 (5) その他」に記載の繰上償還手続きに従って、2024年9月24日現在におけるファンドの議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数が賛成の場合には、2024年10月24日をもってファンドの信託を終了(繰上償還)いたします。2024/09/20 9:21

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年 6月22日)	15	15	1.0574	1.0574
第2計算期間末	(2021年 6月21日)	21	21	1.3109	1.3109
第3計算期間末	(2022年 6月20日)	21	21	1.2545	1.2545
第4計算期間末	(2023年 6月20日)	28	28	1.5660	1.5660
第5計算期間末	(2024年 6月20日)	28	28	1.7867	1.7867
	2023年 6月末日	29	―	1.5725	―
	7月末日	29	―	1.5851	―
	8月末日	29	―	1.5830	―
	9月末日	29	―	1.5879	―
	10月末日	28	―	1.5455	―
	11月末日	30	―	1.6213	―
	12月末日	30	―	1.6215	―
	2024年 1月末日	31	―	1.7238	―
	2月末日	30	―	1.7850	―
	3月末日	31	―	1.8394	―
	4月末日	31	―	1.8225	―
	5月末日	29	―	1.8184	―
	6月末日	29	―	1.8474	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 6月22日)15151.05741.0574第2計算期間末(2021年 6月21日)21211.31091.3109第3計算期間末(2022年 6月20日)21211.25451.2545第4計算期間末(2023年 6月20日)28281.56601.5660第5計算期間末(2024年 6月20日)28281.78671.78672023年 6月末日29―1.5725―7月末日29―1.5851―8月末日29―1.5830―9月末日29―1.5879―10月末日28―1.5455―11月末日30―1.6213―12月末日30―1.6215―2024年 1月末日31―1.7238―2月末日30―1.7850―3月末日31―1.8394―4月末日31―1.8225―5月末日29―1.8184―6月末日29―1.8474―

2024/09/20 9:21

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	29,878,753	円
Ⅱ 負債総額	19,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,859,109	円
Ⅳ 発行済口数	16,162,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8474	円

e border="0">Ⅰ 資産総額29,878,753円Ⅱ 負債総額19,644円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,859,109円Ⅳ 発行済口数16,162,861口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8474円

2024/09/20 9:21

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月21日から翌年6月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/09/20 9:21

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 7月26日～2020年 6月22日	24,211,189	9,193,479
第2期	2020年 6月23日～2021年 6月21日	13,318,821	11,953,907
第3期	2021年 6月22日～2022年 6月20日	19,440,824	18,678,522
第4期	2022年 6月21日～2023年 6月20日	7,020,394	6,094,203
第5期	2023年 6月21日～2024年 6月20日	3,283,817	5,204,531

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2019年 7月26日～2020年 6月22日24,211,1899,193,479第2期2020年 6月23日～2021年 6月21日13,318,82111,953,907第3期2021年 6月22日～2022年 6月20日19,440,82418,678,522第4期2022年 6月21日～2023年 6月20日7,020,3946,094,203第5期2023年 6月21日～2024年 6月20日3,283,8175,204,531e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2024/09/20 9:21

#44 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/09/20 9:21

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第32期(2022年12月31日)	第33期(2023年12月31日)

資産の部
流動資産
預金		925,570	1,138,009
前払費用		86,424	72,651
貸付金		804,000	1,004,000
未収入金		688,575	474,921
未収委託者報酬		676,145	694,454
未収運用受託報酬		875,797	943,202
未収還付法人税等		131,282	-
未収還付消費税等	*2	96,497	-
流動資産合計		4,284,294	4,327,240
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*1	14,340	44,375
器具備品(純額)	*1	38,171	43,489
有形固定資産合計		52,512	87,864
無形固定資産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		533	333
無形固定資産合計		4,232	4,032
投資その他の資産
投資有価証券		1,746	2,375
長期差入保証金		272,147	260,418
繰延税金資産		931,188	807,085
投資その他の資産合計		1,205,082	1,069,880
固定資産合計		1,261,827	1,161,778
資産合計		5,546,122	5,489,018

			(単位:千円)
		第32期(2022年12月31日)	第33期(2023年12月31日)

負債の部
流動負債
預り金		54,004	73,764
未払金
未払手数料		229,563	250,277
その他未払金		1,593,141	1,460,488
未払費用		76,799	67,972
未払法人税等		-	38,034
未払消費税等	*2	-	31,321
流動負債合計		1,953,508	1,921,859
固定負債
長期未払金		455,806	373,927
退職給付引当金		995,328	845,267
役員退職慰労引当金		16,136	21,046
資産除去債務		58,335	74,928
固定負債合計		1,525,607	1,315,169
負債合計		3,479,116	3,237,029
純資産の部
株主資本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918
株主資本合計		2,067,100	2,251,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△94	70
評価・換算差額等合計		△94	70
純資産合計		2,067,006	2,251,989
負債純資産合計		5,546,122	5,489,018

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#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#47 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

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#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド】
以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。

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#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#50 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	553,295,573	円
Ⅱ 負債総額	4,450,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,844,777	円
Ⅳ 発行済口数	191,816,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8613	円

e border="0">Ⅰ 資産総額553,295,573円Ⅱ 負債総額4,450,796円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)548,844,777円Ⅳ 発行済口数191,816,092口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8613円

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#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 6月20日現在)	(2024年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,950,554	2,328,377
株式	640,939,450	537,456,790
未収入金	15,603,138	6,351,121
未収配当金	5,225,450	4,386,080
流動資産合計	666,718,592	550,522,368
資産合計	666,718,592	550,522,368
負債の部
流動負債
未払解約金	8,518,050	145,128
未払利息	14	-
その他未払費用	103	-
流動負債合計	8,518,167	145,128
負債合計	8,518,167	145,128
純資産の部
元本等
元本	275,220,971	198,943,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,979,454	351,433,928
元本等合計	658,200,425	550,377,240
純資産合計	658,200,425	550,377,240
負債純資産合計	666,718,592	550,522,368

注記表

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#53 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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