有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月22日) | 15 | 15 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月21日) | 21 | 21 | 1.3109 | 1.3109 |
| 第3計算期間末 | (2022年 6月20日) | 21 | 21 | 1.2545 | 1.2545 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月20日) | 28 | 28 | 1.5660 | 1.5660 |
| 第5計算期間末 | (2024年 6月20日) | 28 | 28 | 1.7867 | 1.7867 |
| 2023年 6月末日 | 29 | ― | 1.5725 | ― | |
| 7月末日 | 29 | ― | 1.5851 | ― | |
| 8月末日 | 29 | ― | 1.5830 | ― | |
| 9月末日 | 29 | ― | 1.5879 | ― | |
| 10月末日 | 28 | ― | 1.5455 | ― | |
| 11月末日 | 30 | ― | 1.6213 | ― | |
| 12月末日 | 30 | ― | 1.6215 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 31 | ― | 1.7238 | ― | |
| 2月末日 | 30 | ― | 1.7850 | ― | |
| 3月末日 | 31 | ― | 1.8394 | ― | |
| 4月末日 | 31 | ― | 1.8225 | ― | |
| 5月末日 | 29 | ― | 1.8184 | ― | |
| 6月末日 | 29 | ― | 1.8474 | ― | |
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