有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月26日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月22日) | 15 | 15 | 1.0574 | 1.0574 |
| 2019年 7月末日 | 6 | ― | 0.9910 | ― | |
| 8月末日 | 9 | ― | 0.9678 | ― | |
| 9月末日 | 11 | ― | 1.0222 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 1.0775 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 1.1099 | ― | |
| 12月末日 | 15 | ― | 1.1343 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 15 | ― | 1.0987 | ― | |
| 2月末日 | 14 | ― | 0.9943 | ― | |
| 3月末日 | 13 | ― | 0.9344 | ― | |
| 4月末日 | 14 | ― | 0.9893 | ― | |
| 5月末日 | 15 | ― | 1.0546 | ― | |
| 6月末日 | 15 | ― | 1.0507 | ― | |
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