有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月22日) | 15 | 15 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月21日) | 21 | 21 | 1.3109 | 1.3109 |
| 第3計算期間末 | (2022年 6月20日) | 21 | 21 | 1.2545 | 1.2545 |
| 2021年 6月末日 | 27 | ― | 1.3391 | ― | |
| 7月末日 | 28 | ― | 1.3182 | ― | |
| 8月末日 | 31 | ― | 1.3704 | ― | |
| 9月末日 | 34 | ― | 1.4117 | ― | |
| 10月末日 | 24 | ― | 1.3972 | ― | |
| 11月末日 | 24 | ― | 1.3284 | ― | |
| 12月末日 | 23 | ― | 1.3688 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 22 | ― | 1.2905 | ― | |
| 2月末日 | 21 | ― | 1.2821 | ― | |
| 3月末日 | 22 | ― | 1.3344 | ― | |
| 4月末日 | 21 | ― | 1.2995 | ― | |
| 5月末日 | 22 | ― | 1.3250 | ― | |
| 6月末日 | 22 | ― | 1.2971 | ― | |
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