有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 6月22日) | 15 | 15 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第2計算期間末 | (2021年 6月21日) | 21 | 21 | 1.3109 | 1.3109 |
| 2020年 6月末日 | 15 | ― | 1.0507 | ― | |
| 7月末日 | 12 | ― | 1.0280 | ― | |
| 8月末日 | 13 | ― | 1.0879 | ― | |
| 9月末日 | 13 | ― | 1.1023 | ― | |
| 10月末日 | 12 | ― | 1.0839 | ― | |
| 11月末日 | 14 | ― | 1.2037 | ― | |
| 12月末日 | 18 | ― | 1.2396 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 19 | ― | 1.2542 | ― | |
| 2月末日 | 20 | ― | 1.2612 | ― | |
| 3月末日 | 21 | ― | 1.3306 | ― | |
| 4月末日 | 20 | ― | 1.2933 | ― | |
| 5月末日 | 20 | ― | 1.3257 | ― | |
| 6月末日 | 27 | ― | 1.3391 | ― | |
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