シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,962,405 |
| 流動資産計 | 15,962,405 |
| 資産の部合計 | 15,962,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,930 |
| 未払委託者報酬 | 74,042 |
| その他未払費用 | 6,394 |
| 流動負債計 | 82,366 |
| 負債の部合計 | 82,366 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,017,710 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,329 |
| （分配準備積立金） | 147,146 |
| 元本等合計 | 15,880,039 |
| 純資産の部合計 | 15,880,039 |
| 負債・純資産合計 | 15,962,405 |
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