剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自 2019年 7月26日至 2020年 1月25日)	第2期中間計算期間(自 2020年 6月23日至 2020年12月22日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	280,691	233,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	862,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	792,970	872,848
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	792,970	872,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,286	375,487
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,286	375,487
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,910,742	2,990,014

2021/03/22 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

2021/03/22 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,008,965
利益剰余金合計		1,008,965

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/03/22 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2021/03/22 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	689,533,050	473,640,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	379,115,959	368,842,999

注記表

2021/03/22 9:08