シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,962,405 | 17,617,025 |
| 未収入金 | － | 49,031 |
| 流動資産計 | 15,962,405 | 17,666,056 |
| 資産の部合計 | 15,962,405 | 17,666,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 49,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,930 | 2,309 |
| 未払委託者報酬 | 74,042 | 88,509 |
| その他未払費用 | 6,394 | 7,641 |
| 流動負債計 | 82,366 | 147,490 |
| 負債の部合計 | 82,366 | 147,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,017,710 | 14,528,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,329 | 2,990,014 |
| （分配準備積立金） | 147,146 | 90,180 |
| 元本等合計 | 15,880,039 | 17,518,566 |
| 純資産の部合計 | 15,880,039 | 17,518,566 |
| 負債・純資産合計 | 15,962,405 | 17,666,056 |
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