シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,620,641 | 23,438,707 |
| 未収入金 | 18,835 | 47,439 |
| 流動資産計 | 21,639,476 | 23,486,146 |
| 資産の部合計 | 21,639,476 | 23,486,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,835 | 47,439 |
| 未払受託者報酬 | 3,406 | 4,561 |
| 未払委託者報酬 | 130,628 | 174,689 |
| その他未払費用 | 11,312 | 15,138 |
| 流動負債計 | 164,181 | 241,827 |
| 負債の部合計 | 164,181 | 241,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,382,624 | 17,159,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,092,671 | 6,084,577 |
| （分配準備積立金） | 2,306,321 | 1,000,631 |
| 元本等合計 | 21,475,295 | 23,244,319 |
| 純資産の部合計 | 21,475,295 | 23,244,319 |
| 負債・純資産合計 | 21,639,476 | 23,486,146 |
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