剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 2021年 6月22日至 2022年 6月20日)	第4期(自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,070,577	922,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,092,671	4,363,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,466,865	2,657,496
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,466,865	2,657,496
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,433,993	1,685,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,433,993	1,685,203
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,363,131	10,227,751

2023/09/20 9:09

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	370,508,738	275,220,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	329,904,433	382,979,454

注記表

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