シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,663,450 | 28,490,324 |
| 未収入金 | 85 | 84,711 |
| 流動資産計 | 21,663,535 | 28,575,035 |
| 資産の部合計 | 21,663,535 | 28,575,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85 | 84,711 |
| 未払受託者報酬 | 3,644 | 4,489 |
| 未払委託者報酬 | 139,660 | 172,056 |
| その他未払費用 | 12,089 | 14,911 |
| 流動負債計 | 155,478 | 276,167 |
| 負債の部合計 | 155,478 | 276,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,144,926 | 18,071,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,363,131 | 10,227,751 |
| （分配準備積立金） | 1,066,363 | 4,271,165 |
| 元本等合計 | 21,508,057 | 28,298,868 |
| 純資産の部合計 | 21,508,057 | 28,298,868 |
| 負債・純資産合計 | 21,663,535 | 28,575,035 |
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