シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,620,641 | 21,663,450 |
| 未収入金 | 18,835 | 85 |
| 流動資産計 | 21,639,476 | 21,663,535 |
| 資産の部合計 | 21,639,476 | 21,663,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,835 | 85 |
| 未払受託者報酬 | 3,406 | 3,644 |
| 未払委託者報酬 | 130,628 | 139,660 |
| その他未払費用 | 11,312 | 12,089 |
| 流動負債計 | 164,181 | 155,478 |
| 負債の部合計 | 164,181 | 155,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,382,624 | 17,144,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,092,671 | 4,363,131 |
| （分配準備積立金） | 2,306,321 | 1,066,363 |
| 元本等合計 | 21,475,295 | 21,508,057 |
| 純資産の部合計 | 21,475,295 | 21,508,057 |
| 負債・純資産合計 | 21,639,476 | 21,663,535 |
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