シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,490,324 | 29,070,893 |
| 未収入金 | 84,711 | 2,559 |
| 流動資産計 | 28,575,035 | 29,073,452 |
| 資産の部合計 | 28,575,035 | 29,073,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,711 | 2,559 |
| 未払受託者報酬 | 4,489 | 5,039 |
| 未払委託者報酬 | 172,056 | 193,133 |
| その他未払費用 | 14,911 | 16,467 |
| 流動負債計 | 276,167 | 217,198 |
| 負債の部合計 | 276,167 | 217,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,071,117 | 16,150,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,227,751 | 12,705,851 |
| （分配準備積立金） | 4,271,165 | 6,499,657 |
| 元本等合計 | 28,298,868 | 28,856,254 |
| 純資産の部合計 | 28,298,868 | 28,856,254 |
| 負債・純資産合計 | 28,575,035 | 29,073,452 |
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