剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日)	第5期(自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	922,606	748,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,363,131	10,227,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,657,496	2,139,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,657,496	2,139,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,685,203	2,976,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,685,203	2,976,603
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,227,751	12,705,851

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	275,220,971	198,943,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,979,454	351,433,928

注記表

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