有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月26日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,962,405 |
| 流動資産合計 | 15,962,405 |
| 資産合計 | 15,962,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,930 |
| 未払委託者報酬 | 74,042 |
| その他未払費用 | 6,394 |
| 流動負債合計 | 82,366 |
| 負債合計 | 82,366 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,017,710 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,329 |
| (分配準備積立金) | 147,146 |
| 元本等合計 | 15,880,039 |
| 純資産合計 | 15,880,039 |
| 負債純資産合計 | 15,962,405 |
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