有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 6月22日現在) | 第2期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,962,405 | 21,620,641 |
| 未収入金 | - | 18,835 |
| 流動資産合計 | 15,962,405 | 21,639,476 |
| 資産合計 | 15,962,405 | 21,639,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 18,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,930 | 3,406 |
| 未払委託者報酬 | 74,042 | 130,628 |
| その他未払費用 | 6,394 | 11,312 |
| 流動負債合計 | 82,366 | 164,181 |
| 負債合計 | 82,366 | 164,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,017,710 | 16,382,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,329 | 5,092,671 |
| (分配準備積立金) | 147,146 | 2,306,321 |
| 元本等合計 | 15,880,039 | 21,475,295 |
| 純資産合計 | 15,880,039 | 21,475,295 |
| 負債純資産合計 | 15,962,405 | 21,639,476 |
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