たわらノーロード全世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 153,752,347 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 153,752,347 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,033,670 |
| 親投資信託受益証券 | 152,718,677 |
| 流動資産計 | 153,752,347 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 565,384 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 533,863 |
| 未払受託者報酬 | 5,101 |
| 未払委託者報酬 | 25,595 |
| その他未払費用 | 825 |
| 流動負債計 | 565,384 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 153,186,963 |
| 元本等 | |
| 元本 | 153,582,511 |
| 元本等合計 | 153,186,963 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,548 |
| （分配準備積立金） | 4,225,914 |
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