たわらノーロード全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,033,670 | 966,953 |
| 親投資信託受益証券 | 152,718,677 | 360,462,308 |
| 流動資産計 | 153,752,347 | 361,429,261 |
| 資産の部合計 | 153,752,347 | 361,429,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 533,863 | 348,183 |
| 未払受託者報酬 | 5,101 | 31,653 |
| 未払委託者報酬 | 25,595 | 158,438 |
| その他未払費用 | 825 | 5,051 |
| 流動負債計 | 565,384 | 543,325 |
| 負債の部合計 | 565,384 | 543,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,582,511 | 325,970,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,548 | 34,915,766 |
| （分配準備積立金） | 4,225,914 | 33,986,804 |
| 元本等合計 | 153,186,963 | 360,885,936 |
| 純資産の部合計 | 153,186,963 | 360,885,936 |
| 負債・純資産合計 | 153,752,347 | 361,429,261 |
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