たわらノーロード全世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,341,616 | 157,342,528 |
| 親投資信託受益証券 | 71,785,276,155 | 101,950,475,363 |
| 流動資産計 | 71,945,617,771 | 102,107,817,891 |
| 資産の部合計 | 71,945,617,771 | 102,107,817,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,203,514 | 79,887,810 |
| 未払受託者報酬 | 5,711,971 | 9,531,411 |
| 未払委託者報酬 | 23,704,825 | 41,550,462 |
| その他未払費用 | 635,760 | 982,273 |
| 流動負債計 | 153,256,070 | 131,951,956 |
| 負債の部合計 | 153,256,070 | 131,951,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,272,972,514 | 46,092,772,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,519,389,187 | 55,883,093,153 |
| （分配準備積立金） | 8,384,270,499 | 7,815,274,313 |
| 元本等合計 | 71,792,361,701 | 101,975,865,935 |
| 純資産の部合計 | 71,792,361,701 | 101,975,865,935 |
| 負債・純資産合計 | 71,945,617,771 | 102,107,817,891 |
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