たわらノーロード全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 595,463,936 | 490,232,052 |
| 親投資信託受益証券 | 178,931,051,262 | 274,713,419,935 |
| 流動資産計 | 179,526,515,198 | 275,203,651,987 |
| 資産の部合計 | 179,526,515,198 | 275,203,651,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,857,173 | 316,492,135 |
| 未払受託者報酬 | 13,861,320 | 21,932,133 |
| 未払委託者報酬 | 63,069,135 | 99,791,392 |
| その他未払費用 | 1,407,545 | 1,907,963 |
| 流動負債計 | 377,195,173 | 440,123,623 |
| 負債の部合計 | 377,195,173 | 440,123,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,813,746,513 | 84,876,931,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,335,573,512 | 189,886,596,370 |
| （分配準備積立金） | 31,683,515,108 | 30,073,654,660 |
| 元本等合計 | 179,149,320,025 | 274,763,528,364 |
| 純資産の部合計 | 179,149,320,025 | 274,763,528,364 |
| 負債・純資産合計 | 179,526,515,198 | 275,203,651,987 |
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