しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,979 | 283,429 |
| 親投資信託受益証券 | 54,980,127 | 243,766,276 |
| 流動資産計 | 55,106,106 | 244,049,705 |
| 資産の部合計 | 55,106,106 | 244,049,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,355 | 20,567 |
| 未払委託者報酬 | 29,308 | 138,784 |
| その他未払費用 | 1,020 | 5,084 |
| 流動負債計 | 34,683 | 164,435 |
| 負債の部合計 | 34,683 | 164,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,055,993 | 167,544,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,015,430 | 76,340,562 |
| （分配準備積立金） | 4,899,312 | 36,251,018 |
| 元本等合計 | 55,071,423 | 243,885,270 |
| 純資産の部合計 | 55,071,423 | 243,885,270 |
| 負債・純資産合計 | 55,106,106 | 244,049,705 |
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