しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 478,097 |
| コール・ローン | 283,429 | 55,069 |
| 親投資信託受益証券 | 243,766,276 | 467,097,589 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 244,049,705 | 467,730,755 |
| 資産の部合計 | 244,049,705 | 467,730,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 84,670 |
| 未払受託者報酬 | 20,567 | 44,059 |
| 未払委託者報酬 | 138,784 | 297,310 |
| その他未払費用 | 5,084 | 10,973 |
| 流動負債計 | 164,435 | 437,012 |
| 負債の部合計 | 164,435 | 437,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,544,708 | 336,318,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,340,562 | 130,975,107 |
| （分配準備積立金） | 36,251,018 | 37,828,180 |
| 元本等合計 | 243,885,270 | 467,293,743 |
| 純資産の部合計 | 243,885,270 | 467,293,743 |
| 負債・純資産合計 | 244,049,705 | 467,730,755 |
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