しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 478,097 | 229,228 |
| コール・ローン | 55,069 | 806,612 |
| 親投資信託受益証券 | 467,097,589 | 844,401,504 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 467,730,755 | 845,437,344 |
| 資産の部合計 | 467,730,755 | 845,437,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,059 | 81,183 |
| 未払委託者報酬 | 297,310 | 547,888 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 10,973 | 20,286 |
| 流動負債計 | 437,012 | 649,359 |
| 負債の部合計 | 437,012 | 649,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,318,636 | 523,499,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,975,107 | 321,288,841 |
| （分配準備積立金） | 37,828,180 | 136,095,549 |
| 元本等合計 | 467,293,743 | 844,787,985 |
| 純資産の部合計 | 467,293,743 | 844,787,985 |
| 負債・純資産合計 | 467,730,755 | 845,437,344 |
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