しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,429 | 960,704 |
| 親投資信託受益証券 | 243,766,276 | 308,709,925 |
| 未収入金 | － | 3,900,000 |
| 流動資産計 | 244,049,705 | 313,570,629 |
| 資産の部合計 | 244,049,705 | 313,570,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,396,445 |
| 未払受託者報酬 | 20,567 | 30,942 |
| 未払委託者報酬 | 138,784 | 208,808 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,084 | 7,680 |
| 流動負債計 | 164,435 | 4,643,877 |
| 負債の部合計 | 164,435 | 4,643,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,544,708 | 249,153,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,340,562 | 59,772,913 |
| （分配準備積立金） | 36,251,018 | 34,742,136 |
| 元本等合計 | 243,885,270 | 308,926,752 |
| 純資産の部合計 | 243,885,270 | 308,926,752 |
| 負債・純資産合計 | 244,049,705 | 313,570,629 |
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