しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 478,097 | － |
| コール・ローン | 55,069 | 786,422 |
| 親投資信託受益証券 | 467,097,589 | 603,172,138 |
| 未収入金 | 100,000 | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 467,730,755 | 606,158,560 |
| 資産の部合計 | 467,730,755 | 606,158,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,670 | 2,267,798 |
| 未払受託者報酬 | 44,059 | 57,667 |
| 未払委託者報酬 | 297,310 | 389,189 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 10,973 | 14,398 |
| 流動負債計 | 437,012 | 2,729,058 |
| 負債の部合計 | 437,012 | 2,729,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,318,636 | 436,022,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,975,107 | 167,406,698 |
| （分配準備積立金） | 37,828,180 | 35,758,035 |
| 元本等合計 | 467,293,743 | 603,429,502 |
| 純資産の部合計 | 467,293,743 | 603,429,502 |
| 負債・純資産合計 | 467,730,755 | 606,158,560 |
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