しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 229,228 | － |
| コール・ローン | 806,612 | 2,553,666 |
| 親投資信託受益証券 | 844,401,504 | 1,209,423,595 |
| 流動資産計 | 845,437,344 | 1,211,977,261 |
| 資産の部合計 | 845,437,344 | 1,211,977,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,138,444 |
| 未払受託者報酬 | 81,183 | 108,526 |
| 未払委託者報酬 | 547,888 | 732,485 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 20,286 | 27,096 |
| 流動負債計 | 649,359 | 2,006,558 |
| 負債の部合計 | 649,359 | 2,006,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,499,144 | 622,156,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,288,841 | 587,814,688 |
| （分配準備積立金） | 136,095,549 | 123,894,925 |
| 元本等合計 | 844,787,985 | 1,209,970,703 |
| 純資産の部合計 | 844,787,985 | 1,209,970,703 |
| 負債・純資産合計 | 845,437,344 | 1,211,977,261 |
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