しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,491,301 | 11,575,109 |
| 親投資信託受益証券 | 2,054,520,163 | 2,817,509,325 |
| 未収入金 | 11,200,000 | 5,100,000 |
| 未収利息 | 23 | 190 |
| 流動資産計 | 2,068,211,487 | 2,834,184,624 |
| 資産の部合計 | 2,068,211,487 | 2,834,184,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,306,399 | 12,371,381 |
| 未払受託者報酬 | 194,296 | 274,044 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,395 | 1,849,729 |
| その他未払費用 | 48,508 | 68,449 |
| 流動負債計 | 12,860,598 | 14,563,603 |
| 負債の部合計 | 12,860,598 | 14,563,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 912,990,605 | 1,005,359,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,142,360,284 | 1,814,261,375 |
| （分配準備積立金） | 524,732,983 | 489,016,187 |
| 元本等合計 | 2,055,350,889 | 2,819,621,021 |
| 純資産の部合計 | 2,055,350,889 | 2,819,621,021 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,211,487 | 2,834,184,624 |
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