PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,590,392 | 79,077,699 |
| 親投資信託受益証券 | 7,351,035,918 | 5,170,344,429 |
| 未収入金 | 58,370,414 | 41,665,726 |
| 流動資産計 | 7,525,996,724 | 5,291,087,854 |
| 資産の部合計 | 7,525,996,724 | 5,291,087,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,926,086 | 29,130,654 |
| 未払解約金 | 14,413,167 | 5,946,821 |
| 未払受託者報酬 | 201,133 | 135,324 |
| 未払委託者報酬 | 10,057,047 | 6,766,704 |
| 未払利息 | 30 | 16 |
| その他未払費用 | 1,631,123 | 3,123,963 |
| 流動負債計 | 68,228,586 | 45,103,482 |
| 負債の部合計 | 68,228,586 | 45,103,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,385,217,371 | 5,826,130,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -927,449,233 | -580,146,617 |
| （分配準備積立金） | 428,061,746 | 342,858,554 |
| 元本等合計 | 7,457,768,138 | 5,245,984,372 |
| 純資産の部合計 | 7,457,768,138 | 5,245,984,372 |
| 負債・純資産合計 | 7,525,996,724 | 5,291,087,854 |
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