PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2025年10月24日 9:23
(個別) 資産 10.72%減 37億9361万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/01 | 12,879,159,993 | 12,769,197,486 |
| 2020/07 | 11,532,798,419 | 11,448,020,889 |
| 2021/01 | 10,763,287,504 | 10,639,359,321 |
| 2021/07 | 8,896,396,000 | 8,802,931,322 |
| 2022/01 | 7,525,996,724 | 7,457,768,138 |
| 2022/07 | 5,291,087,854 | 5,245,984,372 |
| 2023/01 | 4,380,190,788 | 4,324,294,473 |
| 2023/07 | 4,456,239,149 | 4,419,258,029 |
| 2024/01 | 4,461,492,978 | 4,432,311,482 |
| 2024/07 | 4,402,630,707 | 4,362,402,516 |
| 2025/01 | 4,249,063,743 | 4,205,167,029 |
| 2025/07 | 3,793,611,522 | 3,766,474,584 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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