PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2026年4月24日 9:22
(個別) 資産 2.07%増 38億7210万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/01 | 12,879,159,993 | 12,769,197,486 |
| 2020/07 | 11,532,798,419 | 11,448,020,889 |
| 2021/01 | 10,763,287,504 | 10,639,359,321 |
| 2021/07 | 8,896,396,000 | 8,802,931,322 |
| 2022/01 | 7,525,996,724 | 7,457,768,138 |
| 2022/07 | 5,291,087,854 | 5,245,984,372 |
| 2023/01 | 4,380,190,788 | 4,324,294,473 |
| 2023/07 | 4,456,239,149 | 4,419,258,029 |
| 2024/01 | 4,461,492,978 | 4,432,311,482 |
| 2024/07 | 4,402,630,707 | 4,362,402,516 |
| 2025/01 | 4,249,063,743 | 4,205,167,029 |
| 2025/07 | 3,793,611,522 | 3,766,474,584 |
| 2026/01 | 3,872,101,982 | 3,848,866,196 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2020年1月（個）
- 128億7915万
- 2020年7月（個） -10.45%
- 115億3279万
- 2021年1月（個） -6.67%
- 107億6328万
- 2021年7月（個） -17.34%
- 88億9639万
- 2022年1月（個） -15.4%
- 75億2599万
- 2022年7月（個） -29.7%
- 52億9108万
- 2023年1月（個） -17.22%
- 43億8019万
- 2023年7月（個） +1.74%
- 44億5623万
- 2024年1月（個） +0.12%
- 44億6149万
- 2024年7月（個） -1.32%
- 44億263万
- 2025年1月（個） -3.49%
- 42億4906万
- 2025年7月（個） -10.72%
- 37億9361万
- 2026年1月（個） +2.07%
- 38億7210万
純資産
- 2020年1月（個）
- 127億6919万
- 2020年7月（個） -10.35%
- 114億4802万
- 2021年1月（個） -7.06%
- 106億3935万
- 2021年7月（個） -17.26%
- 88億293万
- 2022年1月（個） -15.28%
- 74億5776万
- 2022年7月（個） -29.66%
- 52億4598万
- 2023年1月（個） -17.57%
- 43億2429万
- 2023年7月（個） +2.2%
- 44億1925万
- 2024年1月（個） +0.3%
- 44億3231万
- 2024年7月（個） -1.58%
- 43億6240万
- 2025年1月（個） -3.6%
- 42億516万
- 2025年7月（個） -10.43%
- 37億6647万
- 2026年1月（個） +2.19%
- 38億4886万
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