PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,311,032 | 273,338,695 |
| 親投資信託受益証券 | 11,166,252,040 | 10,402,865,105 |
| 未収入金 | 46,235,347 | 87,083,704 |
| 流動資産計 | 11,532,798,419 | 10,763,287,504 |
| 資産の部合計 | 11,532,798,419 | 10,763,287,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,108,178 | 59,391,538 |
| 未払解約金 | 19,964 | 47,328,028 |
| 未払受託者報酬 | 332,871 | 301,150 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,022 | 15,057,873 |
| 未払利息 | 232 | 27 |
| その他未払費用 | 3,672,263 | 1,849,567 |
| 流動負債計 | 84,777,530 | 123,928,183 |
| 負債の部合計 | 84,777,530 | 123,928,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,821,635,708 | 11,878,307,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,373,614,819 | -1,238,948,440 |
| （分配準備積立金） | 418,017,811 | 460,947,793 |
| 元本等合計 | 11,448,020,889 | 10,639,359,321 |
| 純資産の部合計 | 11,448,020,889 | 10,639,359,321 |
| 負債・純資産合計 | 11,532,798,419 | 10,763,287,504 |
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