PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,788,833 | 320,311,032 |
| 親投資信託受益証券 | 12,410,900,301 | 11,166,252,040 |
| 未収入金 | 42,470,859 | 46,235,347 |
| 流動資産計 | 12,879,159,993 | 11,532,798,419 |
| 資産の部合計 | 12,879,159,993 | 11,532,798,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,977,625 | 64,108,178 |
| 未払解約金 | 24,428,496 | 19,964 |
| 未払受託者報酬 | 376,684 | 332,871 |
| 未払委託者報酬 | 18,834,616 | 16,644,022 |
| 未払利息 | 124 | 232 |
| その他未払費用 | 3,344,962 | 3,672,263 |
| 流動負債計 | 109,962,507 | 84,777,530 |
| 負債の部合計 | 109,962,507 | 84,777,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,595,525,060 | 12,821,635,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,672,426 | -1,373,614,819 |
| （分配準備積立金） | 350,590,999 | 418,017,811 |
| 元本等合計 | 12,769,197,486 | 11,448,020,889 |
| 純資産の部合計 | 12,769,197,486 | 11,448,020,889 |
| 負債・純資産合計 | 12,879,159,993 | 11,532,798,419 |
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