有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【提出】
- 2022/10/25 9:04
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- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国ハイインカム債券マザーファンド | 4,508,217,718 | 1.1337 | 5,110,966,427 | 1.1331 | 5,108,261,496 | 98.49 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.49 |
| 合 計 | 98.49 |