有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
営業収益
受取利息	73	-
有価証券売買等損益	494,648,329	780,214,551
営業収益合計	494,648,402	780,214,551
営業費用
支払利息	30,994	11,113
受託者報酬	1,819,907	1,588,284
委託者報酬	90,998,259	79,417,269
その他費用	2,052,021	1,847,014
営業費用合計	94,901,181	82,863,680
営業利益又は営業損失(△)	399,747,221	697,350,871
経常利益又は経常損失(△)	399,747,221	697,350,871
当期純利益又は当期純損失(△)	399,747,221	697,350,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,764,471	24,255,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,373,614,819	△1,238,948,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,853,643	212,155,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,853,643	212,155,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,045,195	8,292,389
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,045,195	8,292,389
分配金	372,124,819	305,813,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,238,948,440	△667,802,755