PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2024/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国ハイインカム債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,429,684,052	円
Ⅱ 負債総額	40,456,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,389,227,848	円
Ⅳ 発行済口数	3,626,998,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4859	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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