PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年7月27日
- 204万
- 2021年1月27日 -37.62%
- 127万
- 2022年1月26日 +999.99%
- 2898万
- 2022年7月25日 +88.96%
- 5477万
- 2023年1月25日 -74.25%
- 1410万
- 2023年7月25日 +57.54%
- 2222万
- 2024年1月25日 +76.95%
- 3932万
- 2024年7月25日 +24.02%
- 4876万
- 2025年1月25日 -36.13%
- 3114万
- 2025年7月25日 +64.89%
- 5136万
- 2026年1月25日 -42.81%
- 2937万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/24 9:25
第5期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日 第6期自 2024年 7月26日至 2025年 7月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,514,570 9,620,718 剰余金減少額又は欠損金増加額 48,767,167 51,364,464 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 48,767,167 51,364,464 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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