PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)

PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の財務状況

財務状況

2026年4月24日 9:24
(個別) 資産 6.73%増 11億3826万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/07	2,697,202,358	2,672,447,986
2021/07	2,046,130,099	2,018,837,736
2022/07	1,219,837,963	1,206,939,503
2023/07	1,165,041,324	1,154,499,596
2024/07	1,139,090,499	1,126,936,807
2025/07	1,066,518,883	1,053,835,271
2026/01	1,138,265,288	1,128,639,035

財務推移

資産

2020年7月（個）: 26億9720万
2021年7月（個） -24.14%: 20億4613万
2022年7月（個） -40.38%: 12億1983万
2023年7月（個） -4.49%: 11億6504万
2024年7月（個） -2.23%: 11億3909万
2025年7月（個） -6.37%: 10億6651万

純資産

2020年7月（個）: 26億7244万
2021年7月（個） -24.46%: 20億1883万
2022年7月（個） -40.22%: 12億693万
2023年7月（個） -4.34%: 11億5449万
2024年7月（個） -2.39%: 11億2693万
2025年7月（個） -6.49%: 10億5383万

開示資料

決算

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