PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,845,054 | 37,492,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,610,188 | 1,100,771,938 |
| 未収入金 | 4,063,177 | － |
| 未収利息 | 464 | 759 |
| 流動資産計 | 1,066,518,883 | 1,138,265,288 |
| 資産の部合計 | 1,066,518,883 | 1,138,265,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,075,705 | － |
| 未払受託者報酬 | 167,948 | 178,102 |
| 未払委託者報酬 | 8,400,347 | 8,908,376 |
| その他未払費用 | 1,039,612 | 539,775 |
| 流動負債計 | 12,683,612 | 9,626,253 |
| 負債の部合計 | 12,683,612 | 9,626,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,868,301 | 620,134,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,966,970 | 508,504,355 |
| （分配準備積立金） | 386,886,792 | 358,047,966 |
| 元本等合計 | 1,053,835,271 | 1,128,639,035 |
| 純資産の部合計 | 1,053,835,271 | 1,128,639,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,518,883 | 1,138,265,288 |
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