PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,240,485 | 34,344,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,849,923 | 1,070,435,779 |
| 未収利息 | 91 | 221 |
| 流動資産計 | 1,139,090,499 | 1,104,780,130 |
| 資産の部合計 | 1,139,090,499 | 1,104,780,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,546,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 186,412 | 180,156 |
| 未払委託者報酬 | 9,323,450 | 9,010,677 |
| その他未払費用 | 1,097,230 | 545,976 |
| 流動負債計 | 12,153,692 | 9,736,809 |
| 負債の部合計 | 12,153,692 | 9,736,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,008,993 | 694,053,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,927,814 | 400,989,866 |
| （分配準備積立金） | 371,429,862 | 341,582,941 |
| 元本等合計 | 1,126,936,807 | 1,095,043,321 |
| 純資産の部合計 | 1,126,936,807 | 1,095,043,321 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,090,499 | 1,104,780,130 |
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