PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,793,173 | 35,645,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,248,151 | 1,045,044,814 |
| 未収入金 | － | 4,351,979 |
| 流動資産計 | 1,165,041,324 | 1,085,042,486 |
| 資産の部合計 | 1,165,041,324 | 1,085,042,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,137,581 |
| 未払受託者報酬 | 184,470 | 183,699 |
| 未払委託者報酬 | 9,226,621 | 9,188,118 |
| 未払利息 | 85 | 9 |
| その他未払費用 | 1,130,552 | 556,733 |
| 流動負債計 | 10,541,728 | 13,066,140 |
| 負債の部合計 | 10,541,728 | 13,066,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,974,986 | 770,318,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,524,610 | 301,658,330 |
| （分配準備積立金） | 271,355,879 | 231,107,715 |
| 元本等合計 | 1,154,499,596 | 1,071,976,346 |
| 純資産の部合計 | 1,154,499,596 | 1,071,976,346 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,041,324 | 1,085,042,486 |
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