PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2024年4月25日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月26日至 2023年1月25日	自 2023年7月26日至 2024年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	22	27
有価証券売買等損益	64,024,695	88,754,465
営業収益合計	64,024,717	88,754,492
営業費用
支払利息	7,213	3,737
受託者報酬	197,224	183,699
委託者報酬	9,864,262	9,188,118
その他費用	597,720	556,733
営業費用合計	10,666,419	9,932,287
営業利益又は営業損失（△）	53,358,298	78,822,205
経常利益又は経常損失（△）	53,358,298	78,822,205
四半期純利益又は四半期純損失（△）	53,358,298	78,822,205
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,419,417	5,660,194
中間剰余金又は中間欠損金（△）	144,561,864	301,658,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,172,420	4,292,972
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,172,420	4,292,972
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,105,462	39,321,263
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,105,462	39,321,263
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－