PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,012,559 | 37,387,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,825,404 | 1,082,294,064 |
| 流動資産計 | 1,219,837,963 | 1,119,681,125 |
| 資産の部合計 | 1,219,837,963 | 1,119,681,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 222,558 | 197,224 |
| 未払委託者報酬 | 11,130,892 | 9,864,262 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 1,545,001 | 597,720 |
| 流動負債計 | 12,898,460 | 10,659,216 |
| 負債の部合計 | 12,898,460 | 10,659,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,383,478 | 964,460,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,556,025 | 144,561,864 |
| （分配準備積立金） | 229,553,587 | 200,451,394 |
| 元本等合計 | 1,206,939,503 | 1,109,021,909 |
| 純資産の部合計 | 1,206,939,503 | 1,109,021,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,837,963 | 1,119,681,125 |
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