PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,010,297 | 36,197,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,712,895 | 1,518,843,590 |
| 未収入金 | 6,406,907 | 44,811,333 |
| 流動資産計 | 2,046,130,099 | 1,599,852,426 |
| 資産の部合計 | 2,046,130,099 | 1,599,852,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,459,434 | 40,919,048 |
| 未払受託者報酬 | 363,153 | 1,439 |
| 未払委託者報酬 | 18,160,526 | 71,977 |
| 未払利息 | 60 | 9 |
| その他未払費用 | 2,309,190 | 874,887 |
| 流動負債計 | 27,292,363 | 41,867,360 |
| 負債の部合計 | 27,292,363 | 41,867,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,793,402 | 1,480,006,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,044,334 | 77,978,135 |
| （分配準備積立金） | 261,262,310 | 200,475,220 |
| 元本等合計 | 2,018,837,736 | 1,557,985,066 |
| 純資産の部合計 | 2,018,837,736 | 1,557,985,066 |
| 負債・純資産合計 | 2,046,130,099 | 1,599,852,426 |
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