PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,240,485 | 34,845,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,849,923 | 1,027,610,188 |
| 未収入金 | － | 4,063,177 |
| 未収利息 | 91 | 464 |
| 流動資産計 | 1,139,090,499 | 1,066,518,883 |
| 資産の部合計 | 1,139,090,499 | 1,066,518,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,546,600 | 3,075,705 |
| 未払受託者報酬 | 186,412 | 167,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,323,450 | 8,400,347 |
| その他未払費用 | 1,097,230 | 1,039,612 |
| 流動負債計 | 12,153,692 | 12,683,612 |
| 負債の部合計 | 12,153,692 | 12,683,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,008,993 | 661,868,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,927,814 | 391,966,970 |
| （分配準備積立金） | 371,429,862 | 386,886,792 |
| 元本等合計 | 1,126,936,807 | 1,053,835,271 |
| 純資産の部合計 | 1,126,936,807 | 1,053,835,271 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,090,499 | 1,066,518,883 |
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