PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,793,173 | 39,240,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,248,151 | 1,099,849,923 |
| 未収利息 | － | 91 |
| 流動資産計 | 1,165,041,324 | 1,139,090,499 |
| 資産の部合計 | 1,165,041,324 | 1,139,090,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,546,600 |
| 未払受託者報酬 | 184,470 | 186,412 |
| 未払委託者報酬 | 9,226,621 | 9,323,450 |
| 未払利息 | 85 | － |
| その他未払費用 | 1,130,552 | 1,097,230 |
| 流動負債計 | 10,541,728 | 12,153,692 |
| 負債の部合計 | 10,541,728 | 12,153,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,974,986 | 743,008,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,524,610 | 383,927,814 |
| （分配準備積立金） | 271,355,879 | 371,429,862 |
| 元本等合計 | 1,154,499,596 | 1,126,936,807 |
| 純資産の部合計 | 1,154,499,596 | 1,126,936,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,041,324 | 1,139,090,499 |
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