PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,177,590 | 73,010,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,607,024,768 | 1,966,712,895 |
| 未収入金 | － | 6,406,907 |
| 流動資産計 | 2,697,202,358 | 2,046,130,099 |
| 資産の部合計 | 2,697,202,358 | 2,046,130,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 836,080 | 6,459,434 |
| 未払受託者報酬 | 427,078 | 363,153 |
| 未払委託者報酬 | 21,356,767 | 18,160,526 |
| 未払利息 | 65 | 60 |
| その他未払費用 | 2,134,382 | 2,309,190 |
| 流動負債計 | 24,754,372 | 27,292,363 |
| 負債の部合計 | 24,754,372 | 27,292,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,789,144,060 | 1,895,793,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,696,074 | 123,044,334 |
| （分配準備積立金） | 173,367,253 | 261,262,310 |
| 元本等合計 | 2,672,447,986 | 2,018,837,736 |
| 純資産の部合計 | 2,672,447,986 | 2,018,837,736 |
| 負債・純資産合計 | 2,697,202,358 | 2,046,130,099 |
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