PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 124,044,262 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,688,192 |
| 流動資産計 | 3,035,732,454 |
| 資産の部合計 | 3,035,732,454 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 289,222 |
| 未払委託者報酬 | 14,464,317 |
| 未払利息 | 78 |
| その他未払費用 | 878,658 |
| 流動負債計 | 15,632,275 |
| 負債の部合計 | 15,632,275 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,906,808,837 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,291,342 |
| 元本等合計 | 3,020,100,179 |
| 純資産の部合計 | 3,020,100,179 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,732,454 |
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