PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2023年10月25日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月27日至 2022年7月25日	自 2022年7月26日至 2023年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	17	38
有価証券売買等損益	71,423,591	209,342,620
その他収益	－	67,604
営業収益合計	71,423,608	209,410,262
営業費用
支払利息	5,998	12,526
受託者報酬	523,015	381,694
委託者報酬	26,156,760	19,090,883
その他費用	1,585,007	1,156,801
営業費用合計	28,270,780	20,641,904
営業利益又は営業損失（△）	43,152,828	188,768,358
経常利益又は経常損失（△）	43,152,828	188,768,358
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	43,152,828	188,768,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,114,729	16,160,115
中間剰余金又は中間欠損金（△）	110,556,025	263,524,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,250,372	2,581,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,250,372	2,581,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,776,780	22,221,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,776,780	22,221,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－