PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月1日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国ハイインカム債券マザーファンド	2,748,866,268	0.9484	2,607,024,768	0.9390	2,581,185,425	97.54

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合計	97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月1日-令和2年7月27日)

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